本站消息,10月11日,华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单位净值为1.0567元,累计净值为1.2397元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨5.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.11%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为张娅、尤之奇,基金经理张娅于2...
本站消息,10月11日,国泰惠富纯债债券A最新单位净值为1.039元,累计净值为1.1476元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.44%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.56%,近1年上涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.56%,现金占净值比0.15%。 该基金的基金经理为索峰、胡智磊,基金经理索峰于2022年4月15日起任职本...